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As contas bancárias são os “lugares” onde o seu dinheiro fica. Elas são usadas nos lançamentos, nas transferências e no fluxo de caixa. Abra em Financeiro → Configurações → Contas Bancárias (abrir). Tela de Contas Bancárias com a Carteira Click e uma conta cadastrada

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Como cadastrar uma conta

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Clique em Adicionar conta

O botão fica no canto superior direito da tela.
2

Preencha a identificação

Informe o nome da conta (é assim que ela aparece nos lançamentos), o banco e o tipo de conta (corrente, poupança, digital ou caixa). Agência e número da conta são opcionais.Modal Nova conta bancária com identificação, saldo inicial e preferências
3

Informe o saldo inicial

Digite o valor que existe hoje na conta e a data inicial do controle. Se a conta começa negativa, ative a chave de saldo negativo.
4

Escolha as preferências

Conta padrão: ela já vem sugerida nos novos lançamentos. Conta ativa: contas inativas deixam de aparecer nos lançamentos, mas o histórico continua salvo.
5

Clique em Cadastrar conta

Pronto — a conta já pode ser usada.
O saldo inicial é o ponto de partida do fluxo de caixa. Use o saldo real do extrato na data escolhida para o caixa nunca ficar torto.

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Carteira Click

A Carteira Click aparece sempre no topo e não precisa ser cadastrada. É nela que cai o dinheiro dos pagamentos online (PIX do cardápio). Ela mostra:

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Para que serve cadastrar contas

Lançamentos

Toda receita ou despesa pode apontar para a conta que recebeu ou pagou.

Transferências

Mover dinheiro entre o caixa da loja e o banco, sem virar receita nem despesa.

Formas de pagamento

Cada forma pode ter uma conta de destino, e o valor cai automaticamente nela.

Fluxo de caixa

O saldo de cada conta é projetado dia a dia com os prazos de recebimento.
Não existe integração automática com o seu banco: o cadastro serve para organizar e conciliar o que você registra no sistema.